(一)入金流程
1、将资金划转至我司,可以选择两种方式:
(1)通过银行柜面划款:客户至银行柜面(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、民生银行、中信银行、光大银行、汇丰银行和平安银行)填写银行转账申请单(非现金缴款单),将资金转入我公司的客户保证金专用账户;其中汇丰银行为qfii专用。
(2)通过网上银行划款:客户登陆网上银行将资金划入我公司的客户保证金专用账户;
非银期转账公司保证金账户信息如下:
户名 | 开户行 | 账号 |
---|---|---|
国泰君安期货有限公司 | 工商银行上海市静安寺支行 | 1001255329214446051 |
农业银行上海市静安区静安寺支行 | 03301800040012478 | |
中国银行上海延平路支行 | 437759258255 | |
建设银行上海市期货大厦支行 | 31001559100059010004 | |
交通银行上海市西支行 | 310066085018120024846 | |
浦发银行上海分行营业部 | 97020153800000043 | |
兴业银行上海分行营业部 | 216200113400000409 | |
招商银行上海世纪大道支行 | 955101019910001 | |
民生银行上海期交所支行 | 602100017 | |
中信银行上海漕河泾支行 | 7311120187000000502 | |
光大银行上海期交所支行 | 367801880001811010001 | |
汇丰银行(中国)有限公司上海分行 | 10001088874490230 | |
平安银行上海分行营业部 | 19014515629000 |
2、客户应及时将入金相关信息(资产账号,入金金额,转账账号,转账时间等)告知所属营业部,通知营业部填写入金单。
注意事项:
(1)客户办理转账时,必须直接从客户的期货结算账户转入我公司的客户保证金专用账户,而不得在提取现金后或从其他银行账户汇入我公司的保证金账户。
(2)客户资金必须以同行转账的方式转入我公司的客户保证金专用账户,如工行转工行,建行转建行。
(3)客户须在银行单据或网银划款的付款人信息栏中注明姓名、银行账号,在备注栏中注明资产账号以及“期货保证金”字样。
(二)出金流程
客户办理出金业务应至公司总部或营业部柜台填制出金单,连同客户身份证等交出入金管理岗审核,等待期货公司将资金汇入指定的银行账户。
注意事项:客户填写出金单时,机构客户须由资金调拨人签字并加盖公章,个人客户须在出金单上签字。
登陆交易系统,进入“银期转账”菜单,先选择转账银行,输入银行账户密码(其中农行客户输入银行账户交易密码,中行客户输入电话银行密码,其他银行暂不需要输入密码),再输入转账金额,点击“银行资金转期货账户”,完成入金操作。
(二)出金
具体操作流程如下:登陆交易系统,进入“银期转账”菜单,先选择转账银行,输入资金账户密码,再输入转账金额,点击“期货资金转银行”。
1、目前,我公司已开通银期转账业务的银行有:交通银行、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、民生银行、中信银行、光大银行、平安银行。
2、各银行银期转账开通的注意事项,包括开通方式、签约特殊规定及公司代码:
银行 | 开通方式 | 签约特殊规定 | 公司代码 |
---|---|---|---|
工商银行 | 开卡地工行、网银 | 签约卡及数量无限制 | 12520000 |
建设银行 | 任意建行、网银 | 签约卡及数量无限制、机构三方协议 | 005202 |
交通银行 | 任意交行、网银 | 银期关系只能签约于同一张卡 | 000068 |
农业银行 | 任意农行、网银 | 签约卡及数量无限制 | 01130000 |
中国银行 | 任意中行、网银 | 一卡签约5个银期关系 | 00000113 |
浦发银行 | 任意浦发银行、网银 | 签约卡及数量无限制 | 01130000 |
兴业银行 | 任意兴业银行、网银 | 签约卡及数量无限制 | 010041 |
招商银行 | 任意招商银行、网银 | 一卡签约1个银期关系 | 660026 |
民生银行 | 任意民生银行、网银 | 签约卡及数量无限制 | 01130000 |
中信银行 | 任意中信银行、网银 | 签约卡及数量无限制 | 01130000 |
光大银行 | 任意光大银行、网银 | 签约卡及数量无限制 | 01130000 |
平安银行 | 任意平安银行、网银 | 签约卡及数量无限制 | 01130000 |
3、各银行银期转账的通道
(1)个人客户
转账方式 |
工行 |
建行 |
交行 |
农行 |
中行 |
平安 |
|
期货端 |
期货交易软件 |
期货交易软件 |
期货交易软件 |
期货交易软件 |
期货交易软件 (需开通电话银 行) |
期货交易软件 |
|
银行端 |
银行柜台 |
银行柜台 |
银行柜台 |
银行柜台 |
银行柜台 |
银行柜台 |
|
网上银行 |
网上银行 |
网上银行 |
网上银行 |
网上银行 |
网上银行 |
||
电话银行 |
电话银行 |
电话银行 |
电话银行 |
电话银行 |
|||
手机银行 |
手机银行 |
转账方式 |
浦发 |
兴业 |
招商 |
民生 |
中信 |
光大 |
期货端 |
期货交易软件 |
期货交易软件 |
期货交易软件 |
期货交易软件 |
期货交易软件 |
期货交易软件 |
银行端 |
银行柜台 |
银行柜台 |
银行柜台 |
银行柜台 |
银行柜台 |
银行柜台 |
网上银行 |
网上银行 |
网上银行 |
网上银行 |
网上银行 |
网上银行 |
|
电话银行 |
电话银行 |
电话银行 |
手机银行 |
|||
手机银行 |
手机银行 |
手机银行 |
(2)机构客户
转账方式 |
工行 |
建行 |
交行 |
农行 |
中行 |
平安 |
期货端 |
期货交易软件 |
期货交易软件 |
期货交易软件 |
期货交易软件 (柜面开通银期时 设置密码) |
期货交易软件 (需开通电话银行) |
期货交易软件 |
银行端 |
银行柜台 |
银行柜台 |
网上银行 |
银行柜台 |
网上银行 |
银行柜台 |
网上银行 |
网上银行 |
网上银行 |
网上银行 |
转账方式 |
浦发 |
兴业 |
招商 |
民生 |
中信 |
光大 |
期货端 |
期货交易软件 (法人仅出金) |
期货交易软件 |
期货交易软件 (法人仅出金) |
期货交易软件 (法人仅出金) |
期货交易软件 |
期货交易软件 (法人仅出金) |
银行端 |
银行柜台 |
银行柜台 |
银行柜台 |
银行柜台 |
银行柜台 |
银行柜台 |
网上银行 |
网上银行 |
网上银行 |
网上银行 |
网上银行 |
网上银行 |
4、出金转账额度:在可取资金范围内,每次不超过100万元,每天总额不超过100万元,100万以上原则上须提前一天致电021-52138839预约取款,申请调整该次转款额度。
5、出金转账次数:每天不超过10次。
6、入金的转账次数和额度没有限制。
7、办理银期转账业务时,若遇到问题,请客户记住办理该业务的银行柜员的柜员号,并及时拨打我公司的客服电话95521。